Achats, fournisseurs et virement CCP (formulaire SFP 01)

Ces fonctions font partie de l’édition Pro.

Les fournisseurs

Ajouter un fournisseur : nom, téléphone, adresse. Sa fiche affiche l’historique des achats et la dette éventuelle. Le bouton Payer règle tout ou partie de la dette (espèces, virement…) : le paiement est inscrit dans Argent et créances.

Enregistrer un achat

Un achat enregistre une livraison de marchandise.

1. Nouvel achat : choisissez le fournisseur (le + en crée un).
2. Ajouter une ligne : produit, quantité, prix d’achat.
3. Saisissez le montant payé ; le reste est une dette fournisseur.
4. Enregistrer : le stock augmente et le prix d’achat du produit est mis à jour.

Si vous avez préparé une liste de commandes à passer, Confirmer l’achat la transforme en achat réel.

Virement CCP : le formulaire SFP 01

Quand vous réglez un fournisseur par CCP (Algérie Poste), le logiciel imprime le formulaire SFP 01 déjà rempli. Où le trouver : sur la fiche du fournisseur (bouton Virement CCP) ou dans la fenêtre Payer (le montant saisi est repris).

• Opération : versement CCP, virement de compte à compte, ou émission de mandat.
• Montant à virer : proposé à partir du solde dû ; le montant en lettres s’écrit automatiquement.
• Expéditeur (vous) : nom, adresse, portable, e-mail, numéro de compte CCP et clé, pièce d’identité.
• Bénéficiaire (fournisseur) : nom, adresse, portable, numéro de compte CCP et clé.
• Imprimer sur le formulaire officiel pré-imprimé : activé, le logiciel n’imprime que les données, à placer sur votre papier SFP 01 ; désactivé, il imprime le formulaire complet sur papier blanc.

Vos informations d’expéditeur et celles de chaque fournisseur sont mémorisées : la fois suivante, il suffit de vérifier le montant et d’imprimer. Pour un papier pré-imprimé, des décalages horizontal et vertical (en mm) ajustent la position : faites un essai sur une feuille ordinaire, superposée au formulaire contre une vitre.

Ce formulaire ne paie rien : il sert à effectuer le virement au guichet ou à l’application de la Poste. Pour enregistrer le règlement dans votre comptabilité, utilisez ensuite Payer sur la fiche du fournisseur.